太陽工機（6164）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -1,124,870 | -220,427 |
| 減価償却費 | 93,480 | 89,997 |
| 減損損失 | 4,480 | － |
| 固定資産除却損 | － | 152 |
| 受取利息 | -497 | -121 |
| 支払利息 | 29,189 | 32,441 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,236 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,169 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -84,673 | 32,516 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 991,803 | -206,051 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -185,551 | -331,307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,659 | 150,980 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -161,470 | 173,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,824 | 19,248 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,543 | 2,469 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,941 | 8,831 |
| その他 | 67,640 | 3,611 |
| 小計 | -383,639 | -244,659 |
| 利息の受取額 | 497 | 121 |
| 利息の支払額 | -29,006 | -32,639 |
| 事業構造改革費用の支払額 | － | -29,778 |
| 法人税等の支払額 | -297,031 | -3,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -709,181 | -310,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期積金の純増減額 | 43,000 | 130,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,522 | -18,199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,625 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -790 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 9 |
| その他 | -72 | -1,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32,779 | 109,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -198,000 | 150,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,640 | － |
| リース債務の返済による支出 | -30,730 | -35,812 |
| 配当金の支払額 | -43,567 | -4 |
| その他 | -842 | -422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -277,781 | 113,760 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -954,183 | -86,674 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,141,931 | 187,747 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 187,747 | 132,726 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
