営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末に比べて126,839千円増加し、2,847,975千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金は365,683千円の増加(前年同期は1,048,505千円の増加)となりました。これは主に税引前四半期純利益185,483千円の計上、減価償却費56,237千円、売上債権の減少99,297千円、仕入債務の増加116,529千円、前受金の増加147,972千円の資金増加要因と、製品保証引当金の減少5,467千円、たな卸資産の増加149,739千円、未払金の減少5,821千円、未払費用の減少2,765千円、法人税等の支払80,472千円の資金減少要因によるものです。

2021/08/06 13:35