セーラー万年筆（7992）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -421,260 | -532,463 |
| 減価償却費 | 217,460 | 207,230 |
| 減損損失 | 153,294 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,971 | 7,836 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 17,164 | 35,319 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -448 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,420 | 34,432 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -170,251 | -15,330 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 28,604 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,287 | -15,411 |
| 支払利息 | 88,785 | 69,115 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,240 | -452 |
| 為替差損益（△は益） | -7,659 | -1,047 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53,449 | -65,794 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 21,474 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 421,120 | 379,455 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 93,619 | 280,483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -165,640 | -290,085 |
| その他 | -28,095 | 6,797 |
| 小計 | 144,501 | 150,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,287 | 15,411 |
| 利息の支払額 | -88,715 | -72,111 |
| 法人税等の支払額 | -22,633 | -27,169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,440 | 66,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -131,998 | -119,069 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 600 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,212 | -3,188 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,166 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 178,341 | 242,063 |
| 貸付けによる支出 | -5,100 | -5,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,157 | 3,640 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 254,813 |
| その他 | -15,336 | 10,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,283 | 382,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -751,808 | -175,560 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -308,300 | -133,200 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -270,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 184,000 |
| その他 | -1,225 | -798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -731,334 | -395,558 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,848 | 398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -657,459 | 53,914 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,336,667 | 679,208 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 679,208 | 733,122 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
