セーラー万年筆（7992）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -318,322 | -178,061 |
| 減価償却費 | 47,133 | 47,329 |
| 受取保険金 | -15,000 | -15,004 |
| 株式交付費 | － | 108,878 |
| 事業整理損 | 13,463 | 29,985 |
| 減損損失 | 7,575 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 20,000 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | 20,360 | -12,368 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,197 | -40,804 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -30,970 | -697,866 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 685,241 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,705 | -4,020 |
| 支払利息 | 62,979 | 56,380 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,294 | -9,195 |
| 為替差損益（△は益） | -449 | -317 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -93,347 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2,288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 94,548 | 39,297 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 208,585 | -87,088 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,533 | 94,261 |
| その他 | -49,044 | -137,071 |
| 小計 | -19,474 | -196,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,705 | 4,020 |
| 利息の支払額 | -62,856 | -54,098 |
| 法人税等の支払額 | -33,821 | -20,873 |
| 保険金の受取額 | 15,000 | 15,004 |
| 事業整理損の支払額 | － | -13,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -96,448 | -265,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,936 | -59,025 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,119 | -7,706 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 175,910 |
| 貸付けによる支出 | -3,210 | -640 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,151 | 2,690 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -32,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,028 | 10,774 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,771 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 33,372 | － |
| その他 | 5,760 | 1,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,274 | 71,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -43,806 | -385,082 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,194 | -30,175 |
| 株式の発行による収入 | 402,220 | 1,648,362 |
| 株式の発行による支出 | － | -108,878 |
| 自己株式の取得による支出 | -137 | -348 |
| その他 | -3,854 | -1,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 349,227 | 1,122,556 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39,971 | 20,046 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 299,025 | 948,001 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 714,451 | 1,662,453 |
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