セーラー万年筆（7992）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -178,061 | -110,044 |
| 減価償却費 | 47,329 | 80,792 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -39,196 |
| 受取保険金 | -15,004 | -15,000 |
| 株式交付費 | 108,878 | － |
| 事業整理損 | 29,985 | － |
| 減損損失 | － | 86,877 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,000 | － |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | -12,368 | 3,158 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40,804 | -2,286 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -697,866 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 685,241 | 16,164 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,020 | -2,593 |
| 支払利息 | 56,380 | 44,154 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,195 | -17,374 |
| 為替差損益（△は益） | -317 | -253 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -93,347 | -5,000 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,288 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,297 | 105,149 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -87,088 | -219,930 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 94,261 | -33,019 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -77,463 | 118,285 |
| その他 | -59,607 | 61,174 |
| 小計 | -196,062 | 71,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,020 | 2,586 |
| 利息の支払額 | -54,098 | -43,680 |
| 法人税等の支払額 | -20,873 | -43,502 |
| 保険金の受取額 | 15,004 | 15,000 |
| 事業整理損の支払額 | -13,818 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -265,827 | 1,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -23,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 23,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,025 | -103,029 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 157,409 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,706 | -8,189 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 175,910 | 5,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -32,000 | -7,200 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,774 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 15,728 |
| その他 | 3,272 | 1,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 71,226 | 61,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -385,082 | -252,071 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,175 | -12,651 |
| 株式の発行による収入 | 1,648,362 | 22,100 |
| 株式の発行による支出 | -108,878 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -348 | -111 |
| その他 | -1,322 | -1,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,122,556 | -244,535 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,046 | 10,523 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 948,001 | -171,173 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,662,453 | 1,491,279 |
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