支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

期末日は金融機関の休日でありますが、下記期末日満期手形は満期日に入・出金があったものとして処理しております。

	前連結会計年度(2017年12月31日)	当連結会計年度(2018年12月31日)
受取手形	18,275千円	53,602千円
支払手形	136,107	117,210

2019/03/28 13:24

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債の状況)
負債合計は、前連結会計年度に比べて1億2千3百万円減少し、28億4千7百万円となりました。このうち、流動負債は、支払手形及び買掛金の減少9千8百万円等により、前連結会計年度末より1億1千7百万円減少し、18億7千万円となりました。固定負債は、前連結会計年度末より6百万円減少し、9億7千6百万円となっております。
(純資産の状況)

2019/03/28 13:24

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に取引先企業との業務に関連する株式等であり、市場価格の変動リスクに晒されております。リスク管理のために定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。
借入金は、運転資金及び設備投資資金であります。

2019/03/28 13:24