営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べて1億4千6百万円減少し、11億7百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、1千7百万円の支出(前年同期は7千4百万円の収入)となりました。主な増加要因は、売上債権の減少額1億8千8百万円、前受金の増加額1億1百万円等で、主な減少要因は、棚卸資産の増加額1億3千万円、仕入債務の減少額3千1百万円等であります。

2020/08/12 14:53