有価証券報告書-第101期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現 金	6,723
預 金
当 座 預 金	196,337
普 通 預 金	230,734
定 期 預 金	50,000
別 段 預 金	6,251
外 貨 預 金	3,237
預金計	486,562
合計	493,285

(ロ)受取手形

相手先	金額(千円)	期日別内訳	金額(千円)
明治物産㈱	42,679	1ヶ月以内	98,808
㈱エアーチャレンジャー産業	25,330	2ヶ月以内	73,314
ダイコク電機㈱	22,077	3ヶ月以内	130,668
㈱雅商事	20,063	4ヶ月以内	43,235
エコール流通グループ㈱	16,143	5ヶ月以内	18,836
その他	263,791	5ヶ月超	25,222
合計	390,085	合計	390,085

(ハ)売掛金

相手先	金額(千円)
SAILOR AUTOMATION,INC	120,559
(有)ユーエス機販	43,488
三菱UFJリース㈱	31,500
写楽精密機械(上海)有限公司	29,386
㈱田村商店	24,956
その他	731,140
合計	981,031

(ニ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率 (%)	C A+B	滞留期間	A+D ÷ B 2 12
1,148,876	5,729,483	5,897,327	981,031	81.3		2.2ヶ月

(ホ)商品及び製品

項目	金額(千円)	項目	金額(千円)
ボールペン	144,945	特機関係	42,156
万年筆	139,085	その他	152,541
他社製筆記具	57,217	合計	535,946

(ヘ)仕掛品

項目	金額(千円)	項目	金額(千円)
ロボットマシン関係	70,356	マーカー	2,833
万年筆関係	18,956	その他	3,270
ボールペン関係	16,852	合計	112,270

(ト)原材料及び貯蔵品

項目	金額(千円)	項目	金額(千円)
ロボットマシン関係	224,103	マーカー	8,460
万年筆関係	60,213	その他	24,495
ボールペン関係	43,089	合計	360,362

② 負債の部
(イ)支払手形

相手先	金額(千円)	期日別内訳	金額(千円)
㈱サンライズ貿易	79,033	1ヶ月以内	120,632
㈱泰誠	36,398	2ヶ月以内	138,705
㈱ハットリ	18,758	3ヶ月以内	124,605
岩崎金属工業㈱	15,604	4ヶ月以内	116,990
宮野商工㈱	14,907
その他	336,231
合計	500,933	合計	500,933

(ロ)買掛金

相手先	金額(千円)
ジェーシーシーエンジニアリング㈱	94,500
㈱サンライズ貿易	74,730
㈱カナデン	14,749
フジコピアン㈱	9,317
㈱泰誠	7,321
その他	168,525
合計	369,142

(ハ)短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱りそな銀行	662,517
㈱広島銀行	417,906
㈱三菱東京UFJ銀行	388,591
㈱三井住友銀行	306,601
㈱福井銀行	169,000
農林中央金庫	37,119
合計	1,981,734

(ニ)再評価に係る繰延税金負債 307,750千円
天応工場の土地に係るものであります。
(ホ)退職給付引当金

内容	金額(千円)
① 退職給付債務 ② 年金資産 ③ 未積立退職給付債務(①+②) ④ 退職給付引当金(③)	△1,023,491 千円 327,183 △696,308 △696,308