オカムラ（7994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -513 | -201 |
| 減価償却費 | 4,036 | 3,484 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 142 | -56 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35 | 73 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -65 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,209 | -651 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 713 | 604 |
| 受取利息及び受取配当金 | -326 | -377 |
| 支払利息 | 476 | 440 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 21 | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 88 | 82 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,220 | 6,931 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,949 | -822 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,415 | 1,653 |
| その他 | 453 | 348 |
| 小計 | 9,534 | 11,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 342 | 378 |
| 利息の支払額 | -443 | -434 |
| 法人税等の支払額 | -792 | -816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,641 | 10,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,363 | -1,228 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,479 | 1,810 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,499 | -1,215 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -311 | -321 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -250 | -878 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 136 | 37 |
| その他 | 378 | 48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,429 | -1,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,146 | 893 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 1,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,498 | -1,495 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -4 |
| 配当金の支払額 | -918 | -784 |
| その他 | -31 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -705 | -388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,502 | 8,469 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,425 | 23,927 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,927 | 29,371 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
