オカムラ（7994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -201 | 2,931 |
| 減価償却費 | 3,484 | 3,211 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -56 | 61 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 73 | -81 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -651 | 183 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 604 | -419 |
| 受取利息及び受取配当金 | -377 | -443 |
| 支払利息 | 440 | 382 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 82 | 114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,931 | 1,804 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -822 | -942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,653 | -1,675 |
| その他 | 348 | 1,436 |
| 小計 | 11,491 | 6,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 378 | 447 |
| 利息の支払額 | -434 | -387 |
| 法人税等の支払額 | -816 | -1,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,620 | 5,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,228 | -893 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,810 | 2,188 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,215 | -1,368 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -321 | -402 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -878 | -416 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 37 | 804 |
| その他 | 48 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,747 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 893 | 1,826 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,495 | -943 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -3 |
| 配当金の支払額 | -784 | -907 |
| その他 | -47 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -388 | 511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,469 | 5,717 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,902 | 29,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,371 | 30,079 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
