営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益1,632百万円、減価償却費1,051百万円及び売上債権の減少額9,524百万円等による増加と、賞与引当金の減少額2,543百万円、仕入債務の減少額3,758百万円及び法人税等の支払額3,995百万円等による減少の結果、2,196百万円の資金増加(前年同四半期は3,712百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却及び償還による収入303百万円等による増加と、定期預金の増加額487百万円、有形固定資産の取得490百万円及び無形固定資産の取得167百万円等による減少の結果、1,134百万円の支出(前年同四半期は1,297百万円の支出)となりました。

2014/08/12 9:00