営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益4,816百万円、減価償却費1,398百万円及び売上債権及び契約資産の減少額11,924百万円等による増加と、賞与引当金の減少額2,972百万円、仕入債務の減少額7,316百万円及び法人税等の支払額4,338百万円等による減少の結果、1,952百万円の資金増加(前年同四半期は7,924百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得903百万円、無形固定資産の取得173百万円及び投資有価証券の取得302百万円等による減少の結果、1,093百万円の支出(前年同四半期は649百万円の支出)となりました。

2021/08/12 9:01