支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債の部)
流動負債は、電子記録債務が38億89百万円など増加しましたが、支払手形及び買掛金が51億80百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ10億95百万円減少し、353億59百万円となりました。
固定負債は、長期借入金が6億32百万円、社債が3億61百万円それぞれ増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ23億14百万円増加し、168億74百万円となりました。

2014/03/26 16:07

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、主として業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスク及び発行体の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが5ヶ月以内に支払期日を迎える債務であります。
短期借入金及び長期借入金の使途は、主に運転資金及び設備資金であります。借入金については、市場及び信用状況により金利が変動するリスクがあります。また、一部の借入金については、財務制限条項の抵触により、借入金の繰上返済請求を受けるリスクがあります。

2014/03/26 16:07