支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、当連結会計年度末日の満期手形が期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成26年12月31日)		当連結会計年度(平成27年12月31日)
受取手形	269	百万円	321	百万円
支払手形	148		168

2016/03/23 14:44

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債の部)
流動負債は、電子記録債務が3億12百万円増加しましたが、支払手形及び買掛金が7億84百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ5億71百万円減少し、361億6百万円となりました。
固定負債は、退職給付に係る負債が12億62百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ20億97百万円減少し、147億56百万円となりました。

2016/03/23 14:44

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、主として業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスク及び発行体の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが5ヶ月以内に支払期日を迎える債務であります。
短期借入金及び長期借入金の使途は、主に運転資金及び設備資金であります。借入金については、市場及び信用状況により金利が変動するリスクがあります。また、一部の借入金については、財務制限条項の抵触により、借入金の繰上返済請求を受けるリスクがあります。

2016/03/23 14:44