利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動による資金の増加は13億84百万円(前年同期は35億65百万円の増加)となりました。この主な要因は、仕入債務の増加37億62百万円、減価償却費23億29百万円などによるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動による資金の減少は30億94百万円(前年同期は29億71百万円の減少)となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出33億8百万円などによるものです。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動による資金の減少は24億63百万円(前年同期は7億6百万円の減少)となりました。この主な要因は、長期借入金の返済による支出26億2百万円などによるものです。

2019/03/27 13:34