純資産

有報情報

#1 シンジケートローンに関する注記

なお、シンジケーション方式によるタームローン契約につきましては、下記の財務制限条項が付されております。これらに抵触した場合には当該有利子負債の一括返済を求められる可能性があります。
① 2020年6月第2四半期以降、各年度の決算期の末日および第2四半期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持すること。
② 2020年12月期決算以降、各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持すること。

2020/08/31 15:03

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債合計は、前連結会計年度末に比べて13億73百万円増加し、643億18百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が5億5百万円、短期借入金が14億24百万円減少し、電子記録債務が8億91百万円、長期借入金が25億2百万円増加したことによるものです。
(純資産の部)
純資産は、前連結会計年度末に比べて7億87百万円増加し、466億21百万円となりました。これは主に、利益剰余金が5億98百万円増加、その他有価証券評価差額金が2億61百万円減少したことによるものです。また、自己資本比率は前連結会計年度末から0.1ポイント下落し41.6%となりました。

2020/08/31 15:03