純資産

有報情報

#1 シンジケートローンに関する注記（連結）

なお、シンジケーション方式によるタームローン契約につきましては、下記の財務制限条項が付されております。これらに抵触した場合には当該有利子負債の一括返済を求められる可能性があります。
① 2020年6月第2四半期以降、各年度の決算期の末日及び第2四半期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持すること。
② 2020年12月期決算以降、各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持すること。

2022/08/08 15:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	2021年12月末	2022年6月末	増減額	増減率
負債の部	58,822	63,158	4,336	7.4%
純資産の部	45,076	48,333	3,257	7.2%

(資産の部)
総資産は、構造改革プロジェクトにより継続的に効率化・圧縮を進めておりますが、当第2四半期連結会計期間末においては、増収増益により現金及び預金が27億21百万円、生産・供給の強化のためアセンブルプロセスセンターの建設等により有形固定資産が16億25百万円、それぞれ増加したこと等により、前連結会計年度末に比べて75億93百万円増加し、1,114億92百万円となりました。

2022/08/08 15:00