有価証券報告書-第76期(2025/01/01-2025/12/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,071 | 14,099 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,744 | 4,036 | |||||||||
| のれん償却額 | 363 | 131 | |||||||||
| 減損損失 | - | 259 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △45 | △9 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △856 | 1,406 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △86 | 109 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 3 | △2 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △22 | △225 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △34 | 37 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △8 | △71 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △1 | 2 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | △35 | 1 | |||||||||
| 競争法関連損失引当金の増減額(△は減少) | 728 | △734 | |||||||||
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額(△は減少) | 126 | △43 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △138 | △155 | |||||||||
| 支払利息 | 306 | 519 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △25 | △221 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △538 | △570 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 156 | 164 | |||||||||
| 非支配株主に係る売建プット・オプション負債評価損益(△は益) | △578 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,219 | △6,636 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △941 | △2,203 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △10,312 | 655 | |||||||||
| その他 | △1,662 | 2,727 | |||||||||
| 小計 | 429 | 13,275 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 155 | |||||||||
| 利息の支払額 | △320 | △477 | |||||||||
| 和解金の支払額 | △400 | - | |||||||||
| 競争法関連支払額 | - | △734 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △872 | △3,277 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,000 | 8,942 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,392 | △1,270 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,534 | 1,450 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,146 | △3,749 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 586 | 1,220 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,890 | △2,268 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △252 | △252 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 84 | 466 | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 29 | - | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △4 | △283 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 1 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △928 | - | |||||||||
| 保険積立金の純増減額(△は増加) | △608 | 832 | |||||||||
| その他 | △119 | 5 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,107 | △3,847 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 12,797 | △8,453 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 11,161 | 10,480 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,459 | △9,835 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 4,969 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △7 | △14 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △15,901 | △3 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,069 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,901 | △2,704 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △0 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △360 | - | |||||||||
| その他 | △494 | △381 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,905 | △5,941 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | 58 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,170 | △787 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,664 | 21,494 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 113 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 21,494 | ※ 20,820 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
