有価証券報告書-第66期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,171 | 4,246 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,624 | 2,389 | |||||||||
| のれん償却額 | 7 | 19 | |||||||||
| 減損損失 | 2 | 2 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △21 | 59 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 203 | 36 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | 3 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 97 | △142 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,636 | 105 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △6,364 | - | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △776 | 78 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 1,190 | - | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 24 | △56 | |||||||||
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額(△は減少) | △33 | △10 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 43 | △43 | |||||||||
| 商品改修引当金の増減額(△は減少) | - | 63 | |||||||||
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 30 | △61 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △149 | △168 | |||||||||
| 支払利息 | 224 | 213 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △24 | △28 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △281 | △28 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 36 | 37 | |||||||||
| 子会社清算損益(△は益) | - | 139 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 5 | 3 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 382 | △62 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △656 | △242 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,008 | △482 | |||||||||
| その他 | △495 | △723 | |||||||||
| 小計 | 6,893 | 5,346 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 151 | 172 | |||||||||
| 利息の支払額 | △224 | △215 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,105 | △780 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,715 | 4,522 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,237 | △5,711 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,305 | 5,952 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △649 | △400 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,400 | △1,114 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,052 | 325 | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △36 | △118 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,457 | △1,351 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 129 | 625 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 300 | 1,000 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 15 | 10 | |||||||||
| 保険積立金の純増減額(△は増加) | △603 | △82 | |||||||||
| その他 | △159 | 61 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,742 | △803 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 84 | 11 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,050 | 2,339 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,870 | △2,353 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 166 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △143 | △177 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △0 | △0 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △2,486 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △655 | △655 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △8 | △4 | |||||||||
| その他 | △801 | △479 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,179 | △3,807 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 16 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,803 | △71 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,102 | 19,918 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | ※2 229 | |||||||||
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11 | 26 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 19,918 | ※1 20,103 | |||||||||
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