くろがね工作所（7997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年12月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 89,897 | 58,851 |
| 減価償却費 | 52,741 | 51,300 |
| 固定資産除却損 | 1,650 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -168 | -41,545 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,429 | 13,284 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -33,395 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -106,780 | -17,817 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -26,144 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -20 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,697 | -5,727 |
| 支払利息 | 21,057 | 18,014 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 79 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,867 | 153 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 9,317 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76,268 | -390,398 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,947 | 165,033 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 274,764 | 31,241 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59,040 | -5,052 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,199 | 11,068 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -22,835 | -22,849 |
| その他 | -9,140 | -18,256 |
| 小計 | 395,235 | -169,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,694 | 5,726 |
| 利息の支払額 | -16,609 | -17,643 |
| 法人税等の支払額 | -22,149 | -21,183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 361,170 | -202,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300 | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,469 | -14,141 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -322 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,567 | -2,287 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,049 | 89,157 |
| 貸付けによる支出 | -5,170 | -2,262 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,517 | 1,306 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -542 | -3,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,483 | 68,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,327,875 | 2,692,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,223,000 | -2,601,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -127,377 | -147,116 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -23 |
| その他の支出 | -3,154 | -5,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,657 | 138,816 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -79 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 322,028 | 4,239 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 695,822 | 1,017,850 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,017,850 | 624,418 |
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