くろがね工作所（7997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年12月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 171,466 | 89,736 |
| 減価償却費 | 107,036 | 103,907 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -44 | -2,099 |
| 有形固定資産除却損 | 1,677 | 3,619 |
| 株式割当益 | -30,069 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,701 | -45,730 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,303 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53,276 | 14,237 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -36,880 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -115,682 | -22,215 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -26,144 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -43 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,899 | -6,021 |
| 支払利息 | 40,535 | 38,399 |
| 為替差損益（△は益） | 17 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,708 | -2,151 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 9,317 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 468,830 | 132,989 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 246,225 | 329,758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -431,515 | -312,429 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 78,657 | 1,238 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 24,034 | 4,013 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11,517 | 23,067 |
| その他 | -16,897 | -24,953 |
| 小計 | 452,962 | 308,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,907 | 6,024 |
| 利息の支払額 | -39,103 | -39,400 |
| 法人税等の支払額 | -22,149 | -21,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 396,617 | 253,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,600 | -5,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,145 | -21,282 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -336 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | 2,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,143 | -6,225 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,006 | -3,733 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,011 | 112,608 |
| 貸付けによる支出 | -5,170 | -2,289 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,228 | 2,474 |
| 事業譲渡による収入 | 7,000 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 1,116 | -4,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,618 | 78,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,181,000 | 4,178,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,165,000 | -4,002,093 |
| 長期借入れによる収入 | － | 679,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -270,154 | -354,182 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | -23 |
| その他の支出 | -13,779 | -15,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -267,974 | 485,995 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 117,007 | 818,542 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 695,822 | 812,829 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 812,829 | 1,438,721 |
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