営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、営業活動による資金の増加107百万円、投資活動による資金の減少99百万円、財務活動による資金の増加20百万円となったこと等により、前連結会計年度末に比べ、29百万円増加し1,380百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益138百万円、減価償却費114百万円、仕入債務の増加133百万円等による資金増加要因と売上債権の増加240百万円等による資金減少要因の結果、107百万円の資金増加(前年同四半期は529百万円の増加)となりました。

2015/07/09 10:02