四半期報告書-第96期第2四半期(平成27年3月1日-平成27年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 95,831 | 138,446 |
| 減価償却費 | 123,209 | 114,875 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -429 | － |
| 有形固定資産除却損 | 316 | 1,088 |
| 電話加入権評価損 | 463 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30,584 | -28,084 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33,449 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -163 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,403 | 232 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,338 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -19,794 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,068 | -5,403 |
| 支払利息 | 39,310 | 32,997 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | -21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,366 | -5,979 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 495,427 | -240,155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -83,661 | -13,107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,607 | 133,971 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,930 | 25,824 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -21,704 | -1,221 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,555 | 17,251 |
| その他 | -1,783 | -228 |
| 小計 | 585,173 | 150,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,237 | 5,403 |
| 利息の支払額 | -36,909 | -32,547 |
| 法人税等の支払額 | -24,307 | -15,831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 529,194 | 107,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,460 | -78,216 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -639 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 429 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,384 | -10,880 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61,303 | -57,354 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 87,664 | 66,277 |
| 貸付けによる支出 | -1,030 | -1,225 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,148 | 1,895 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -13,732 | -19,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,668 | -99,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,820,000 | 2,970,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,876,800 | -3,151,800 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 840,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -542,568 | -588,285 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | -161 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -8,006 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -750 | -750 |
| その他の支出 | -46,123 | -40,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,702 | 20,854 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 522,226 | 29,278 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,787,913 | 1,380,902 |