くろがね工作所（7997）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年3月27日 12:32
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第97期第2四半期(平成28年3月1日-平成28年5月31日)
- 【短信】
- 平成28年11月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 137,838 | 79,108 |
| 減価償却費 | 114,875 | 112,522 |
| 有形固定資産除却損 | 1,088 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28,084 | -29,672 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 39,776 |
| 負ののれん発生益 | -163 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 232 | -1,006 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19,794 | -12,754 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,403 | -5,579 |
| 支払利息 | 32,997 | 30,751 |
| 為替差損益（△は益） | -21 | 79 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,979 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -257,573 | 18,333 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,631 | 246,675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 133,971 | 76,274 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,115 | -28,937 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,221 | -5,604 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 17,251 | -4,221 |
| その他 | -231 | 8,036 |
| 小計 | 150,528 | 523,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,403 | 5,580 |
| 利息の支払額 | -32,547 | -30,565 |
| 法人税等の支払額 | -15,831 | -15,261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,553 | 483,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,216 | -72,097 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -639 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,880 | -2,588 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57,354 | -70,078 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 66,277 | 77,634 |
| 貸付けによる支出 | -1,225 | -1,175 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,895 | 1,123 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -19,008 | -19,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,151 | -86,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,970,000 | 2,130,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,151,800 | -2,161,800 |
| 長期借入れによる収入 | 840,000 | 1,020,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -588,285 | -763,112 |
| 自己株式の取得による支出 | -161 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -8,006 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -750 | -600 |
| その他の支出 | -40,141 | -20,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,854 | 204,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | -35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,278 | 601,107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,380,902 | 1,422,694 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
