くろがね工作所（7997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 100,920 | 95,831 |
| 減価償却費 | 117,278 | 123,209 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -429 |
| 有形固定資産除却損 | － | 316 |
| 電話加入権評価損 | 449 | 463 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,650 | -30,584 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 33,449 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30,471 | 5,403 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,283 | 4,338 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,305 | -5,068 |
| 支払利息 | 40,576 | 39,310 |
| 為替差損益（△は益） | -17 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,841 | -3,366 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,467 | 495,427 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 227,527 | -83,661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -77,553 | -57,607 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 48,848 | -15,930 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,536 | -21,704 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,747 | 7,555 |
| その他 | -12,075 | -1,783 |
| 小計 | 414,081 | 585,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,306 | 5,237 |
| 利息の支払額 | -39,200 | -36,909 |
| 法人税等の支払額 | -21,731 | -24,307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 358,455 | 529,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,415 | -21,460 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 429 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,139 | -2,384 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70,971 | -61,303 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59,014 | 87,664 |
| 貸付けによる支出 | -1,508 | -1,030 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,556 | 1,148 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -13,287 | -13,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,752 | -10,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,807,000 | 2,820,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,982,400 | -2,876,800 |
| 長期借入れによる収入 | 580,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -454,477 | -542,568 |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | -54 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -750 | -750 |
| その他の支出 | -32,221 | -46,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82,902 | 3,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 221,817 | 522,226 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,050,947 | 1,272,765 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,272,765 | 1,787,913 |
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