くろがね工作所（7997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年12月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 87,061 | 100,920 |
| 減価償却費 | 108,452 | 117,278 |
| 有形固定資産除却損 | 998 | － |
| 無形固定資産除却損 | － | 449 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -167 | -14,650 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 347 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,449 | -30,471 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,521 | -9,283 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -10,123 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,090 | -5,305 |
| 支払利息 | 40,062 | 40,576 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -447 | -3,841 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 215,966 | 22,467 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60,322 | 227,527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,917 | -77,553 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,522 | 48,848 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 31,149 | -4,536 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,073 | 13,747 |
| その他 | -14,932 | -12,075 |
| 小計 | 386,347 | 414,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,090 | 5,306 |
| 利息の支払額 | -39,425 | -39,200 |
| 法人税等の支払額 | -20,922 | -21,731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 331,091 | 358,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,155 | -19,415 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,051 | -9,139 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,156 | -70,971 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,831 | 59,014 |
| 貸付けによる支出 | -1,175 | -1,508 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,225 | 1,556 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -8,627 | -13,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,109 | -53,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,970,000 | 1,807,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,928,546 | -1,982,400 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 580,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -395,241 | -454,477 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -53 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -750 |
| その他の支出 | -23,199 | -32,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -226,999 | -82,902 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,018 | 221,817 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,106,881 | 1,104,863 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,104,863 | 1,272,765 |
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