有価証券報告書-第97期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 213,179 | 195,378 |
減価償却費 | 235,151 | 238,439 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -784 |
固定資産除却損 | 1,088 | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -67,641 | -33,876 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 29,026 |
負ののれん発生益 | -163 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -85 | -2,138 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -18,172 | 2,982 |
受取利息及び受取配当金 | -18,846 | -20,846 |
支払利息 | 65,351 | 58,963 |
為替差損益(△は益) | 1 | -16 |
持分法による投資損益(△は益) | -16,958 | -11,870 |
売上債権の増減額(△は増加) | -296,846 | -165,325 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 135,861 | -98,055 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -276,324 | 107,580 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 58,980 | -66,409 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -23,174 | 21,817 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -37,474 | 25,113 |
その他 | -1,909 | 9,008 |
小計 | -47,983 | 288,986 |
利息及び配当金の受取額 | 18,846 | 20,847 |
利息の支払額 | -66,948 | -58,853 |
法人税等の支払額 | -32,131 | -33,168 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -128,217 | 217,811 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,000 |
定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -89,587 | -194,757 |
有形固定資産の除却による支出 | -639 | - |
有形固定資産の売却による収入 | - | 1,200 |
無形固定資産の取得による支出 | -18,965 | -8,491 |
投資有価証券の取得による支出 | -153,701 | -71,797 |
投資有価証券の売却による収入 | 163,446 | 103,365 |
貸付けによる支出 | -2,120 | -2,186 |
貸付金の回収による収入 | 3,018 | 2,278 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -38,630 | -29,520 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,179 | -199,910 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 5,420,000 | 4,260,000 |
短期借入金の返済による支出 | -5,873,600 | -4,423,600 |
長期借入れによる収入 | 1,540,000 | 1,420,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,267,451 | -1,348,278 |
自己株式の取得による支出 | -203 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -8,006 | - |
非支配株主への配当金の支払額 | -750 | -600 |
その他の支出 | -74,591 | -69,928 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -264,602 | -162,406 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38 | 53 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -530,037 | -144,451 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 821,586 | 677,135 |