営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1億44百万円の減少となり、当連結会計年度末は6億77百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加額56百万円、たな卸資産の増加額83百万円等の資金減少要因がありましたが、税金等調整前当期純利益1億37百万円、減価償却費2億38百万円、仕入債務の増加額45百万円等の資金増加要因があり、差引2億17百万円の資金増加(前連結会計年度1億28百万円の減少)となりました。

2019/03/27 12:47