支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

固定資産の残高は、当連結会計年度末59億1百万円(前連結会計年度末58億54百万円)となりました。投資有価証券が1億10百万円の減少、リース資産が1億41百万円の増加等により、前連結会計年度末に比べ47百万円の増加となりました。
負債の残高は、当連結会計年度末65億55百万円(前連結会計年度末68億55百万円)となりました。支払手形及び買掛金が23百万円、リース債務が1億13百万円の増加、長短借入金が91百万円、未払消費税等が69百万円、その他流動負債が2億48百万円の減少等により、前連結会計年度末に比べ2億99百万円の減少となりました。
純資産は、当連結会計年度末43億80百万円(前連結会計年度末43億12百万円)となりました。その他有価証券評価差額金が60百万円の減少、利益剰余金が1億5百万円の増加等により、前連結会計年度末に比べ67百万円の増加となりました。

2019/03/27 12:47

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業等の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金ならびに未払費用は、1年以内の支払期日であります。また、その一部には、輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に運転資金、設備投資資金の調達を目的としたものであり、償還日は、おおむね7年以内であります。変動金利による借入金については金利の変動リスクに晒されています。
外貨建仕入取引に係る為替変動リスクヘッジのため為替予約取引を、また資金調達に係る金利変動リスクヘッジのため金利スワップ取引を行っております。

2019/03/27 12:47

#3 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

賃貸料の受取	47,839	前受金	4,305
部品の仕入	67,350	支払手形及び買掛金	5,787
賃貸料の受取	50,768	前受金	4,593
部品の仕入	70,885	支払手形及び買掛金	2,877

【関連当事者情報】
1 関連当事者との取引

2019/03/27 12:47