営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ、1億6百万円減少し6億64百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費1億37百万円、仕入債務の増加額1億94百万円等による資金増加要因とたな卸資産の増加額2億3百万円等による資金減少要因の結果、81百万円の資金減少(前年同四半期は5億8百万円の増加)となりました。

2019/03/27 13:18