営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ85百万円の増加となり、当連結会計年度末は13億51百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益1億42百万円、減価償却費2億51百万円、売上債権の減少額4億60百万円等の資金増加要因がありましたが、たな卸資産の増加額3億2百万円等の資金減少要因があり、差引4億34百万円の資金増加(前連結会計年度2億91百万円の増加)となりました。

2019/03/27 10:53