くろがね工作所（7997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 127,467 | 142,914 |
| 減価償却費 | 239,594 | 251,811 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -626 |
| 固定資産除却損 | 6 | 390 |
| 電話加入権評価損 | 463 | 463 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42,657 | -24,821 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,150 | 47,950 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,040 | 11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,616 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 7,105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,403 | -18,368 |
| 支払利息 | 80,248 | 73,443 |
| 為替差損益（△は益） | -131 | -1,439 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,674 | -50,051 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -293,810 | 460,575 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,651 | -302,363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 279,922 | -59,092 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 53,817 | -15,908 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,052 | -11,170 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 42,280 | 25,276 |
| その他 | -36,468 | -1,078 |
| 小計 | 372,782 | 525,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,235 | 18,536 |
| 利息の支払額 | -75,913 | -70,266 |
| 法人税等の支払額 | -22,847 | -39,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 291,255 | 434,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,762 | -113,638 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 626 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,900 | -7,456 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -153,011 | -115,413 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 138,375 | 157,245 |
| 貸付けによる支出 | -3,232 | -2,590 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,144 | 2,612 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -29,822 | -29,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,208 | -108,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,400,000 | 5,220,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,791,100 | -5,143,600 |
| 長期借入れによる収入 | 1,572,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,067,158 | -1,078,142 |
| 自己株式の取得による支出 | -119 | -54 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -750 | -750 |
| その他の支出 | -66,311 | -88,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,561 | -241,347 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 131 | 1,439 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 214,739 | 85,937 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,265,687 | 1,351,624 |
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