くろがね工作所（7997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年11月30日 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 120,198 | 127,467 |
| 減価償却費 | 243,637 | 239,594 |
| 固定資産除却損 | 18,797 | 6 |
| 電話加入権評価損 | － | 463 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,563 | -42,657 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,552 | 1,150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,837 | -25,040 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -10,123 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,838 | 5,616 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -2,222 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,704 | -17,403 |
| 支払利息 | 80,860 | 80,248 |
| 為替差損益（△は益） | 300 | -131 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,223 | -3,674 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 314,973 | -293,810 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -336,599 | -41,651 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -284,385 | 279,922 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,546 | 53,817 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 27,469 | 3,052 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -16,554 | 42,280 |
| その他 | -25,250 | -36,468 |
| 小計 | 63,617 | 372,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,705 | 17,235 |
| 利息の支払額 | -80,537 | -75,913 |
| 法人税等の支払額 | -20,922 | -22,847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22,137 | 291,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -163,322 | -64,762 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -20,965 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,051 | -13,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63,602 | -153,011 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41,805 | 138,375 |
| 貸付けによる支出 | -2,792 | -3,232 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,794 | 3,144 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 5,116 | -29,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -207,018 | -123,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,302,000 | 3,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,169,780 | -3,791,100 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,572,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -804,107 | -1,067,158 |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | -119 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -750 |
| その他の支出 | -54,544 | -66,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 173,521 | 46,561 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -300 | 131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55,934 | 214,739 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,106,881 | 1,050,947 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,050,947 | 1,265,687 |
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