くろがね工作所（7997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月1日 至 2011年11月30日 | 自 2011年12月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 131,648 | 120,198 |
| 減価償却費 | 211,411 | 243,637 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,099 | － |
| 固定資産除却損 | 5,412 | 18,797 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -59,023 | -10,563 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,552 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,478 | -11,837 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 10,123 | -10,123 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21,275 | 12,838 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26,144 | － |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -14 | -2,222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,500 | -15,704 |
| 支払利息 | 81,075 | 80,860 |
| 為替差損益（△は益） | 305 | 300 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,467 | -1,223 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 9,317 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -519,093 | 314,973 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,682 | -336,599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 140,907 | -284,385 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,751 | -42,546 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -31,014 | 27,469 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 47,793 | -16,554 |
| その他 | -45,768 | -25,250 |
| 小計 | -70,996 | 63,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,503 | 15,705 |
| 利息の支払額 | -81,954 | -80,537 |
| 法人税等の支払額 | -21,238 | -20,922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -155,686 | -22,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,700 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,501 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,925 | -163,322 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,076 | -20,965 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,433 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,495 | -6,051 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,688 | -63,602 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 124,371 | 41,805 |
| 貸付けによる支出 | -3,837 | -2,792 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,080 | 2,794 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -4,326 | 5,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46,336 | -207,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,128,000 | 4,302,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,771,620 | -4,169,780 |
| 長期借入れによる収入 | 1,029,500 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -757,694 | -804,107 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | -46 |
| その他の支出 | -31,786 | -54,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 596,359 | 173,521 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -305 | -300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 486,703 | -55,934 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 620,178 | 1,106,881 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,106,881 | 1,050,947 |
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