くろがね工作所（7997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年11月30日 | 自 2010年12月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 136,847 | 131,648 |
| 減価償却費 | 220,074 | 211,411 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 145 | -2,099 |
| 固定資産除却損 | 2,706 | 5,412 |
| 株式割当益 | -30,069 | － |
| 事業譲渡益 | -7,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,701 | -59,023 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,295 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -62,408 | 16,478 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -37,202 | 10,123 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -109,994 | -21,275 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -26,144 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -478 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,901 | -18,500 |
| 支払利息 | 77,316 | 81,075 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | 305 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,329 | -2,467 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 9,317 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 579,782 | -519,093 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -105,959 | 4,682 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -196,277 | 140,907 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 74,951 | -4,751 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 11,658 | -31,014 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -21,622 | 47,793 |
| その他 | -42,147 | -45,768 |
| 小計 | 493,337 | -70,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,907 | 18,503 |
| 利息の支払額 | -75,747 | -81,954 |
| 法人税等の支払額 | -22,149 | -21,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 411,347 | -155,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,200 | -5,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 7,501 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,591 | -29,925 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -2,076 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,606 | 2,433 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,888 | -19,495 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,447 | -26,688 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,105 | 124,371 |
| 貸付けによる支出 | -7,847 | -3,837 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,468 | 4,080 |
| 事業譲渡による収入 | 7,000 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 6,763 | -4,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,031 | 46,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,375,000 | 6,128,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,464,000 | -5,771,620 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 1,029,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -538,690 | -757,694 |
| 自己株式の取得による支出 | -57 | -39 |
| その他の支出 | -23,216 | -31,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -450,964 | 596,359 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75,643 | 486,703 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 695,822 | 620,178 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 620,178 | 1,106,881 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
