くろがね工作所（7997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 | 自 2009年12月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -2,220,458 | 136,847 |
| 減価償却費 | 304,030 | 220,074 |
| 減損損失 | 882,213 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,334 | 145 |
| 固定資産除却損 | 63,421 | 2,706 |
| 株式割当益 | － | -30,069 |
| 事業譲渡益 | － | -7,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,657 | -1,701 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 74,477 | 14,295 |
| 負ののれん償却額 | -261 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,235 | -62,408 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 37,202 | -37,202 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -150 | -109,994 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33,212 | － |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -6,878 | -478 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -8,743 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,004 | -15,901 |
| 支払利息 | 90,286 | 77,316 |
| 為替差損益（△は益） | 1,031 | -5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14,869 | 6,329 |
| 積立保険解約損 | 31,266 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,489,104 | 579,782 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 245,685 | -105,959 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,702,199 | -196,277 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -82,862 | 74,951 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 85,717 | 11,658 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -18,775 | -21,622 |
| その他 | 7,195 | -42,147 |
| 小計 | -762,800 | 493,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,163 | 15,907 |
| 利息の支払額 | -94,395 | -75,747 |
| 法人税等の支払額 | -25,941 | -22,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -866,973 | 411,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,600 | -16,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,456 | -58,591 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,085 | 1,606 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,888 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,551 | -6,447 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 64,056 | 31,105 |
| 貸付けによる支出 | -8,802 | -7,847 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,089 | 8,468 |
| 事業譲渡による収入 | － | 7,000 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 163,819 | 6,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 125,640 | -36,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,089,000 | 11,375,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,190,700 | -11,464,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,320,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -447,628 | -538,690 |
| 自己株式の取得による支出 | -136 | -57 |
| その他の支出 | -8,140 | -23,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -237,605 | -450,964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,031 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -979,970 | -75,643 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,675,792 | 695,822 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 695,822 | 620,178 |
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