くろがね工作所（7997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年12月1日 至 2008年11月30日 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -679,487 | -2,220,458 |
| 減価償却費 | 349,149 | 304,030 |
| 減損損失 | － | 882,213 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,334 |
| 固定資産除却損 | 795 | 63,421 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,964 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,117 | 14,869 |
| 負ののれん償却額 | -261 | -261 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -66,785 | 13,235 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 37,202 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 57,430 | -150 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,156 | -33,212 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -2,802 | -8,743 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | 9,593 | -6,878 |
| 為替換算調整差額取崩額 | 111,215 | － |
| 積立保険解約損 | 15,750 | 31,266 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,009 | -16,004 |
| 支払利息 | 88,890 | 90,286 |
| 為替差損益（△は益） | 884 | 1,031 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -67,243 | -10,657 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 187,347 | 74,477 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 961,364 | 1,489,104 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 91,359 | 245,685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -420,616 | -1,702,199 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,444 | -82,862 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 22,070 | 85,717 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -139,952 | -18,775 |
| その他 | － | 7,195 |
| 小計 | 528,213 | -762,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,003 | 16,163 |
| 利息の支払額 | -86,408 | -94,395 |
| 法人税等の支払額 | -67,546 | -25,941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 395,262 | -866,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,369 | -100,456 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 5,085 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -82,048 | -6,551 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 108,300 | 64,056 |
| 貸付けによる支出 | -115 | -8,802 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 9,089 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 68,768 | 163,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 546 | 125,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,337,400 | 3,089,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,351,100 | -4,190,700 |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 1,320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -521,510 | -447,628 |
| 自己株式の取得による支出 | -242 | -136 |
| その他の支出 | － | -8,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 314,547 | -237,605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,048 | -1,031 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 705,307 | -979,970 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 970,484 | 1,675,792 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,675,792 | 695,822 |
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