営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ、1億39百万円減少し6億33百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少額3億92百万円等による資金減少要因がありましたが、減価償却費1億28百万円、たな卸資産の減少額6億39百万円等の資金増加要因の結果、2億10百万円の資金増加(前年同四半期は81百万円の減少)となりました。

2019/07/16 15:52