営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ、81百万円増加し12億33百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失1億22百万円、たな卸資産の増加額1億98百万円による資金減少要因がありましたが、減価償却費1億18百万円、売上債権の減少額2億79百万円等の資金増加要因の結果、57百万円の資金増加(前年同四半期は2億10百万円の増加)となりました。

2020/07/15 15:16