純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における負債は62億95百万円となり、前連結会計年度末に比べて83百万円増加いたしました。この主な要因は長短借入金が1億5百万円減少したこと等がありましたが、支払手形及び買掛金が1億19百万円、退職給付に係る負債が45百万円、未払法人税等が34百万円増加したこと等によるものであります。
(純資産)
当第2四半期連結会計期間末における純資産は35億32百万円となり、前連結会計年度末に比べて1億27百万円増加いたしました。この主な要因は利益剰余金が89百万円、その他有価証券評価差額金が35百万円増加したこと等によるものであります。

2021/07/15 15:19

#2 財務制限条項に関する注記（連結）

㈱三菱UFJ銀行をアレンジャーとする実行可能期間付タームローン契約について以下の財務制限条項が付されております。
① 借入人の各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を当該決算期の直前の決算期の末日又は2020年11月期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 借入人の各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。対象となる最初の決算期は、2022年11月期及びその直前の2021年11月期とする。

2021/07/15 15:19