営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ、1億8百万円減少し5億16百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券売却益1億1百万円、売上債権の増加額2億6百万円等による資金減少要因がありましたが、税金等調整前四半期純利益1億29百万円、たな卸資産の減少額2億28百万円、仕入債務の増加額1億17百万円、減価償却費1億1百万円等の資金増加要因の結果、3億48百万円の資金増加(前年同四半期は57百万円の増加)となりました。

2021/07/15 15:19