利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失1億74百万円、仕入債務の減少額1億23百万円等による資金減少要因がありましたが、減価償却費88百万円、売上債権の減少額3億95百万円、棚卸資産の減少額1億0百万円等の資金増加要因の結果、3億11百万円の資金増加(前年同四半期は3億48百万円の増加)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入38百万円等による資金増加要因の結果、29百万円の資金増加(前年同四半期は3億21百万円の減少)となりました。

2022/07/15 15:09