営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ、1億4百万円増加し8億74百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失1億74百万円、仕入債務の減少額1億23百万円等による資金減少要因がありましたが、減価償却費88百万円、売上債権の減少額3億95百万円、棚卸資産の減少額1億0百万円等の資金増加要因の結果、3億11百万円の資金増加(前年同四半期は3億48百万円の増加)となりました。

2022/07/15 15:09