利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、棚卸資産の減少額1億30百万円、仕入債務の増加額1億65百万円等の資金増加要因がありましたが、売上債権の増加額3億97百万円等の資金減少要因の結果、13百万円の資金減少(前年同四半期は3億11百万円の増加)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却に係る手付金収入5億55百万円、投資有価証券の売却による収入2億21百万円等による資金増加要因の結果、8億75百万円の資金増加(前年同四半期は29百万円の増加)となりました。

2023/07/18 15:12