営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ、4億20百万円増加し10億18百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、棚卸資産の減少額1億30百万円、仕入債務の増加額1億65百万円等の資金増加要因がありましたが、売上債権の増加額3億97百万円等の資金減少要因の結果、13百万円の資金減少(前年同四半期は3億11百万円の増加)となりました。

2023/07/18 15:12