営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、8億50百万円となり、前連結会計年度末に比べて92百万円増加(前中間連結会計期間は4億92百万円の減少)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加額1億58百万円等の資金減少要因がありましたが、税金等調整前中間純利益が39百万円、減価償却費が75百万円、仕入債務の増加額が1億6百万円、未払消費税等の増加額が86百万円等の資金増加要因の結果、1億73百万円の資金増加(前中間連結会計期間は5億78百万円の減少)となりました。

2025/07/15 15:51