営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、13億71百万円となり、前連結会計年度末に比べて3億45百万円増加(前中間連結会計期間は92百万円の増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額1億35百万円等の資金減少要因がありましたが、売上債権の減少額3億44百万円、仕入債務の増加額91百万円等の資金増加要因の結果、3億41百万円の資金増加(前中間連結会計期間は1億73百万円の増加)となりました。

2026/07/15 15:38