四半期報告書-第140期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 6,881 | 9,287 |
減価償却費 | 1,868 | 2,075 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -82 | -1 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 335 | 473 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15 | 25 |
受取利息及び受取配当金 | -132 | -163 |
支払利息 | 20 | 18 |
有形固定資産除却損 | 122 | 143 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | - | -91 |
売上債権の増減額(△は増加) | -8,011 | -8,134 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 554 | -448 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,216 | 4,237 |
その他 | -793 | -685 |
小計 | 3,997 | 6,736 |
利息及び配当金の受取額 | 133 | 164 |
利息の支払額 | -40 | -35 |
法人税等の支払額 | -3,318 | -2,629 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 771 | 4,236 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,184 | -2,063 |
無形固定資産の取得による支出 | -63 | -116 |
投資有価証券の取得による支出 | -55 | -30 |
貸付金の回収による収入 | 72 | 9 |
その他 | -2 | 72 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,233 | -2,127 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -3 | -3 |
自己株式の処分による収入 | 0 | - |
配当金の支払額 | -2,192 | -952 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,195 | -956 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,656 | 1,152 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 27,775 | 25,119 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 0 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,119 | 27,506 |