キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 9:07
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -77億1600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -49億2700万、営業活動によるキャッシュ・フロー -115億7300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 1,641 | -1,464 | -851 | 177 | -1,383 | 32,450 | 2Q | 5,112 | -3,669 | -1,029 | 1,443 | -3,550 | 33,537 | 3Q | 4,313 | -5,314 | -2,051 | -1,001 | -5,236 | 30,072 | 通期 | 11,910 | -9,398 | -2,058 | 2,512 | -9,239 | 33,578 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 3,756 | -11,159 | -858 | -7,403 | -1,129 | 25,317 | 2Q | 5,995 | -13,282 | -1,027 | -7,287 | -3,213 | 25,265 | 3Q | 8,069 | -14,688 | -2,047 | -6,619 | -4,634 | 24,911 | 通期 | 15,035 | -17,411 | -2,053 | -2,376 | -7,322 | 29,149 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 3,681 | -931 | -891 | 2,750 | -942 | 31,020 | 2Q | 4,717 | -2,342 | -1,025 | 2,375 | -2,299 | 30,510 | 3Q | 6,317 | -3,777 | -2,118 | 2,540 | -3,708 | 29,583 | 通期 | 12,638 | -5,816 | -2,724 | 6,822 | -5,706 | 33,258 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 5,503 | 6,218 | -355 | 11,721 | -815 | 44,625 | 2Q | 7,279 | 3,270 | -497 | 10,549 | -5,708 | 43,311 | 3Q | 8,840 | 9,972 | -1,591 | 18,812 | -6,987 | 50,480 | 通期 | 15,623 | 11,397 | -1,795 | 27,020 | -8,499 | 58,483 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 4,213 | -1,227 | -1,023 | 2,986 | -1,118 | 60,446 | 2Q | 6,281 | -2,104 | -1,170 | 4,177 | -2,108 | 61,490 | 3Q | 7,179 | -2,462 | -2,336 | 4,717 | -2,799 | 60,864 | 通期 | 13,865 | -5,000 | -2,341 | 8,865 | -4,301 | 65,007 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 5,160 | -1,070 | -1,023 | 4,090 | -1,060 | 68,074 | 2Q | 7,544 | -1,630 | -1,169 | 5,914 | -2,116 | 69,751 | 3Q | 9,829 | -3,051 | -2,409 | 6,778 | -3,574 | 69,375 | 通期 | 17,061 | -5,021 | -2,412 | 12,040 | -5,448 | 74,633 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -863 | -1,415 | -1,088 | -2,278 | -1,223 | 71,265 | 2Q | -2,083 | -2,833 | -1,242 | -4,916 | -2,916 | 68,474 | 3Q | -1,134 | -3,488 | -2,481 | -4,622 | -3,738 | 67,528 | 通期 | 7,953 | -5,380 | -2,486 | 2,573 | -5,399 | 74,719 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 5,747 | -775 | -1,093 | 4,972 | -1,091 | 78,598 | 2Q | 7,746 | -2,753 | -1,244 | 4,993 | -3,189 | 78,468 | 3Q | 10,849 | -3,833 | -2,702 | 7,016 | -4,790 | 79,033 | 通期 | 19,683 | -3,089 | -2,706 | 16,594 | -7,881 | 88,607 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 1,450 | -1,231 | -2,046 | 219 | -1,780 | 86,780 | 2Q | 710 | -3,478 | -6,810 | -2,768 | -4,199 | 79,029 | 3Q | 881 | -3,354 | -9,301 | -2,473 | -6,474 | 76,833 | 通期 | 6,604 | -5,386 | -9,448 | 1,218 | -8,392 | 80,376 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -7,388 | -2,067 | -1,594 | -9,455 | -2,190 | 69,326 | 2Q | -11,496 | -2,162 | -4,696 | -13,658 | -4,054 | 62,022 | 3Q | -11,573 | -4,927 | -7,716 | -16,500 | -7,136 | 56,159 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 25億1200万
- 2016年3月（連） マイ転
- -23億7600万
- 2017年3月（連） プラ転
- 68億2200万
- 2018年3月（連） +296.07%
- 270億2000万
- 2019年3月（連） -67.19%
- 88億6500万
- 2020年3月（連） +35.82%
- 120億4000万
- 2021年3月（連） -78.63%
- 25億7300万
- 2022年3月（連） +544.93%
- 165億9400万
- 2023年3月（連） -92.66%
- 12億1800万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 6.8%
- 2016年3月（連）
- 8.35%
- 2017年3月（連）
- 6.9%
- 2018年3月（連）
- 8.29%
- 2019年3月（連）
- 7.17%
- 2020年3月（連）
- 8.47%
- 2021年3月（連）
- 4.14%
- 2022年3月（連）
- 9.3%
- 2023年3月（連）
- 2.9%