四半期報告書-第148期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 9,167 | 13,401 |
減価償却費 | 4,443 | 4,758 |
減損損失 | 88 | 107 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 1 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -4,379 | 419 |
受取利息及び受取配当金 | -401 | -426 |
支払利息 | 47 | 45 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -11 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 3 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 9 | 221 |
有形固定資産除却損 | 208 | 242 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,692 | -11,296 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -133 | -1,468 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 381 | 8,131 |
その他 | -1,725 | -825 |
小計 | 3,014 | 13,304 |
利息及び配当金の受取額 | 402 | 426 |
利息の支払額 | -47 | -44 |
法人税等の支払額 | -4,503 | -2,837 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,134 | 10,849 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -22 | -22 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 21 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,213 | -4,414 |
有形固定資産の売却による収入 | 604 | 937 |
無形固定資産の取得による支出 | -525 | -376 |
貸付けによる支出 | -309 | - |
貸付金の回収による収入 | 7 | 73 |
その他 | -29 | -53 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,488 | -3,833 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -2,480 | -2,702 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,481 | -2,702 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -7,104 | 4,313 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,719 | 79,033 |